有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,046,250,123 | 42.78 |
| ルクセンブルグ | 34,600,995 | 0.72 | |
| ケイマン | 2,654,377,414 | 55.50 | |
| 小計 | 4,735,228,532 | 99.01 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 47,168,212 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 4,782,396,744 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 11,793,303,271 | 42.67 |
| ルクセンブルグ | 201,457,690 | 0.72 | |
| ケイマン | 15,364,772,754 | 55.59 | |
| 小計 | 27,359,533,715 | 98.99 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 278,277,044 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 27,637,810,759 | 100.00 | |
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