有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 357,079,869 | 34.82 |
| ケイマン諸島 | 660,664,628 | 64.42 | |
| 小計 | 1,017,744,497 | 99.25 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,664,913 | 0.74 |
| 合計(純資産総額) | 1,025,409,410 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 5,057,674,310 | 34.67 |
| ケイマン諸島 | 9,407,364,515 | 64.48 | |
| 小計 | 14,465,038,825 | 99.15 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 122,821,768 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 14,587,860,593 | 100.00 | |
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