ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラ…

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【提出】: 2020/04/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	357,079,869	34.82
	ケイマン諸島	660,664,628	64.42
	小計	1,017,744,497	99.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,664,913	0.74
合計(純資産総額)		1,025,409,410	100.00

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,057,674,310	34.67
	ケイマン諸島	9,407,364,515	64.48
	小計	14,465,038,825	99.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	122,821,768	0.84
合計(純資産総額)		14,587,860,593	100.00

開示資料

決算

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