有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 250,893,472 | 26.13 |
| ケイマン諸島 | 701,193,006 | 73.03 | |
| 小計 | 952,086,478 | 99.16 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,010,233 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 960,096,711 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,467,147,191 | 25.96 |
| ケイマン諸島 | 9,760,002,781 | 73.08 | |
| 小計 | 13,227,149,972 | 99.04 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 127,512,965 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 13,354,662,937 | 100.00 | |
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