有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 323,606,882 | 32.99 |
| ケイマン諸島 | 647,772,706 | 66.03 | |
| 小計 | 971,379,588 | 99.03 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,508,301 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 980,887,889 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,542,937,840 | 33.26 |
| ケイマン諸島 | 8,995,045,671 | 65.85 | |
| 小計 | 13,537,983,511 | 99.12 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 119,894,000 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 13,657,877,511 | 100.00 | |
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