有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 382,857,844 | 33.98 |
| ケイマン諸島 | 731,130,310 | 64.90 | |
| 小計 | 1,113,988,154 | 98.89 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,496,152 | 1.10 |
| 合計(純資産総額) | 1,126,484,306 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 5,346,714,069 | 33.86 |
| ケイマン諸島 | 10,306,564,963 | 65.28 | |
| 小計 | 15,653,279,032 | 99.15 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 133,985,187 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 15,787,264,219 | 100.00 | |
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