有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 186,981,465 | 25.77 |
| ケイマン諸島 | 528,359,091 | 72.83 | |
| 小計 | 715,340,556 | 98.61 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,054,648 | 1.38 |
| 合計(純資産総額) | 725,395,204 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,165,449,579 | 25.88 |
| ケイマン諸島 | 8,960,138,131 | 73.28 | |
| 小計 | 12,125,587,710 | 99.17 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 101,417,936 | 0.82 |
| 合計(純資産総額) | 12,227,005,646 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
