有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 168,818,817 | 25.93 |
| ケイマン諸島 | 474,825,329 | 72.95 | |
| 小計 | 643,644,146 | 98.88 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,234,952 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 650,879,098 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,802,333,585 | 25.73 |
| ケイマン諸島 | 7,986,304,514 | 73.33 | |
| 小計 | 10,788,638,099 | 99.07 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 100,884,024 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 10,889,522,123 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
