有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 652,951,307 | 51.37 |
| ルクセンブルグ | 14,121,110 | 1.11 | |
| ケイマン | 589,378,262 | 46.37 | |
| 小計 | 1,256,450,679 | 98.86 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,483,120 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 1,270,933,799 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 14,850,929,572 | 51.31 |
| ルクセンブルグ | 322,144,344 | 1.11 | |
| ケイマン | 13,478,772,451 | 46.57 | |
| 小計 | 28,651,846,367 | 99.01 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 286,481,256 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 28,938,327,623 | 100.00 | |
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