有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 500,050,989 | 36.09 |
| ルクセンブルグ | 6,998,118 | 0.50 | |
| ケイマン | 859,846,804 | 62.06 | |
| 小計 | 1,366,895,911 | 98.66 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 18,490,644 | 1.33 |
| 合計(純資産総額) | 1,385,386,555 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 9,049,889,274 | 35.98 |
| ルクセンブルグ | 141,924,237 | 0.56 | |
| ケイマン | 15,774,296,677 | 62.71 | |
| 小計 | 24,966,110,188 | 99.26 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 185,890,516 | 0.73 |
| 合計(純資産総額) | 25,152,000,704 | 100.00 | |
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