有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 441,544,868 | 33.58 |
| ケイマン諸島 | 858,620,362 | 65.31 | |
| 小計 | 1,300,165,230 | 98.89 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,507,061 | 1.10 |
| 合計(純資産総額) | 1,314,672,291 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 7,206,124,443 | 33.43 |
| ケイマン諸島 | 14,124,985,603 | 65.53 | |
| 小計 | 21,331,110,046 | 98.96 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 222,629,696 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 21,553,739,742 | 100.00 | |
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