有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 540,544,166 | 38.48 |
| ケイマン諸島 | 848,348,761 | 60.39 | |
| 小計 | 1,388,892,927 | 98.88 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,681,667 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 1,404,574,594 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 6,581,364,151 | 38.02 |
| ケイマン諸島 | 10,560,000,684 | 61.00 | |
| 小計 | 17,141,364,835 | 99.03 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 167,890,433 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 17,309,255,268 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
