有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 463,143,860 | 39.47 |
| ケイマン諸島 | 698,625,509 | 59.54 | |
| 小計 | 1,161,769,369 | 99.02 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,417,431 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 1,173,186,800 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 6,526,849,615 | 39.29 |
| ケイマン諸島 | 9,939,337,646 | 59.84 | |
| 小計 | 16,466,187,261 | 99.14 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 141,983,846 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 16,608,171,107 | 100.00 | |
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