有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,256,158,929 | 47.54 |
| ルクセンブルグ | 54,763,260 | 1.15 | |
| ケイマン | 2,391,465,569 | 50.39 | |
| 小計 | 4,702,387,758 | 99.09 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 42,714,790 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 4,745,102,548 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 13,337,300,167 | 47.96 |
| ルクセンブルグ | 306,434,590 | 1.10 | |
| ケイマン | 13,981,425,619 | 50.28 | |
| 小計 | 27,625,160,376 | 99.34 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 180,937,043 | 0.65 |
| 合計(純資産総額) | 27,806,097,419 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
