半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年5月19日現在 | 当中間計算期間末 平成26年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,235,667 | 10,583,986 | |||
| 親投資信託受益証券 | 368,941,702 | 454,442,492 | |||
| 流動資産合計 | 372,177,369 | 465,026,478 | |||
| 資産合計 | 372,177,369 | 465,026,478 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 6,777,454 | |||
| 未払受託者報酬 | 162,338 | 182,197 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,922,770 | 3,280,312 | |||
| その他未払費用 | 10,252 | 11,294 | |||
| 流動負債合計 | 3,095,360 | 10,251,257 | |||
| 負債合計 | 3,095,360 | 10,251,257 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 330,890,390 | ※1 332,565,199 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 38,191,619 | 122,210,022 | |||
| (分配準備積立金) | 81,496,039 | 72,865,107 | |||
| 元本等合計 | 369,082,009 | 454,775,221 | |||
| 純資産合計 | 369,082,009 | 454,775,221 | |||
| 負債純資産合計 | 372,177,369 | 465,026,478 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
