半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/20-2023/05/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年5月19日現在 | 当中間計算期間末 2022年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 29,448 | |||
| コール・ローン | 7,854,375 | 7,777,264 | |||
| 親投資信託受益証券 | 799,575,725 | 839,703,275 | |||
| 未収入金 | 181,000 | 506,000 | |||
| 流動資産合計 | 807,611,100 | 848,015,987 | |||
| 資産合計 | 807,611,100 | 848,015,987 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 418,044 | |||
| 未払受託者報酬 | 378,262 | 364,478 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,809,551 | 6,561,218 | |||
| 未払利息 | - | 15 | |||
| その他未払費用 | 23,562 | 22,679 | |||
| 流動負債合計 | 7,211,375 | 7,366,434 | |||
| 負債合計 | 7,211,375 | 7,366,434 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 422,614,078 | ※1 426,262,261 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 377,785,647 | 414,387,292 | |||
| (分配準備積立金) | 161,651,447 | 153,844,421 | |||
| 元本等合計 | 800,399,725 | 840,649,553 | |||
| 純資産合計 | 800,399,725 | 840,649,553 | |||
| 負債純資産合計 | 807,611,100 | 848,015,987 | |||
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