- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年5月19日現在 | 当中間計算期間末 平成29年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,506,554 | |||
| コール・ローン | 4,543,405 | 5,492,694 | |||
| 親投資信託受益証券 | 562,329,783 | 698,686,665 | |||
| 未収入金 | 13,900,000 | 500,000 | |||
| 流動資産合計 | 580,773,188 | 706,185,913 | |||
| 資産合計 | 580,773,188 | 706,185,913 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,650,187 | 3,580,758 | |||
| 未払受託者報酬 | 232,202 | 270,476 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,180,289 | 4,869,234 | |||
| 未払利息 | - | 14 | |||
| その他未払費用 | 14,579 | 16,806 | |||
| 流動負債合計 | 18,077,257 | 8,737,288 | |||
| 負債合計 | 18,077,257 | 8,737,288 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 365,449,734 | ※1 384,390,213 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 197,246,197 | 313,058,412 | |||
| (分配準備積立金) | 112,989,982 | 106,600,826 | |||
| 元本等合計 | 562,695,931 | 697,448,625 | |||
| 純資産合計 | 562,695,931 | 697,448,625 | |||
| 負債純資産合計 | 580,773,188 | 706,185,913 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
