- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/21-2025/05/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年5月20日現在 | 当中間計算期間末 2024年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,037,147 | 13,686,349 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,394,881,990 | 1,374,371,643 | |||
| 未収入金 | 1,100,000 | 410,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,410,019,137 | 1,388,467,992 | |||
| 資産合計 | 1,410,019,137 | 1,388,467,992 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,241,468 | 922,121 | |||
| 未払受託者報酬 | 551,386 | 618,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,925,580 | 11,137,224 | |||
| その他未払費用 | 34,538 | 38,577 | |||
| 流動負債合計 | 13,752,972 | 12,716,612 | |||
| 負債合計 | 13,752,972 | 12,716,612 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 469,662,592 | ※1 460,410,771 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 926,603,573 | 915,340,609 | |||
| (分配準備積立金) | 469,415,338 | 408,922,501 | |||
| 元本等合計 | 1,396,266,165 | 1,375,751,380 | |||
| 純資産合計 | 1,396,266,165 | 1,375,751,380 | |||
| 負債純資産合計 | 1,410,019,137 | 1,388,467,992 | |||
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