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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)

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【提出】: 2022/02/10 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2021年5月19日現在	当中間計算期間末 2021年11月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		7,958,499	8,371,920
		親投資信託受益証券		827,191,506	956,217,599
		未収入金		686,000	56,000
		流動資産合計		835,836,005	964,645,519
	資産合計			835,836,005	964,645,519
負債の部
	流動負債
		未払解約金		732,524	-
		未払受託者報酬		371,709	392,174
		未払委託者報酬		6,691,456	7,059,908
		その他未払費用		23,144	24,419
		流動負債合計		7,818,833	7,476,501
	負債合計			7,818,833	7,476,501
純資産の部
	元本等
		元本		※1 420,763,299	※1 428,856,870
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	407,253,873	528,312,148
			(分配準備積立金)	184,555,810	175,560,450
		元本等合計		828,017,172	957,169,018
	純資産合計			828,017,172	957,169,018
負債純資産合計				835,836,005	964,645,519

開示資料

決算

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