半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月22日-平成31年5月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年5月21日現在 | 当中間計算期間末 平成30年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,297,040 | 9,256,988 | |||
| 親投資信託受益証券 | 731,685,216 | 678,861,187 | |||
| 未収入金 | - | 800,000 | |||
| 流動資産合計 | 740,982,256 | 688,918,175 | |||
| 資産合計 | 740,982,256 | 688,918,175 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 839,467 | |||
| 未払受託者報酬 | 305,596 | 309,793 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,501,497 | 5,576,930 | |||
| その他未払費用 | 19,411 | 19,583 | |||
| 流動負債合計 | 5,826,504 | 6,745,773 | |||
| 負債合計 | 5,826,504 | 6,745,773 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 401,252,694 | ※1 410,387,864 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 333,903,058 | 271,784,538 | |||
| (分配準備積立金) | 194,454,603 | 181,743,794 | |||
| 元本等合計 | 735,155,752 | 682,172,402 | |||
| 純資産合計 | 735,155,752 | 682,172,402 | |||
| 負債純資産合計 | 740,982,256 | 688,918,175 | |||
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