有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年5月28日-平成26年5月27日)
野村世界SRI(社会的責任投資)インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 137,434,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,324,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 95,001,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4455 | 円 |
(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,939,821,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,939,417,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,891,121,812 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5543 | 円 |
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