有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/28-2023/05/29)
野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)先進国ESG株式インデックスマザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,482,898,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,065,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,455,832,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,314,860,774 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5168 | 円 |
(参考)先進国ESG株式インデックスマザーファンド
| 2023年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,262,299,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,043,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,194,256,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,543,910,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1866 | 円 |
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