- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月28日-平成28年5月27日)
野村世界SRI(社会的責任投資)インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 136,594,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 325,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,269,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,067,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3755 | 円 |
(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,733,267,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,776,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,729,491,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,813,645,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5050 | 円 |
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