- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/05/28-2026/05/27)
野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)先進国ESG株式インデックスマザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,762,125,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,515,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,668,609,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,506,497,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.4682 | 円 |
(参考)先進国ESG株式インデックスマザーファンド
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,016,967,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,231,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,688,735,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,259,139,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.9620 | 円 |
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