有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月28日-平成29年5月29日)
野村世界SRI(社会的責任投資)インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 193,187,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,043,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 108,131,336 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7853 | 円 |
(参考)野村グローバルSRI 100 マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,506,045,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,505,837,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,778,914,836 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9708 | 円 |
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