有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/28-2025/05/27)
野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)先進国ESG株式インデックスマザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,074,754,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,742,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,013,011,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,051,572,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4205 | 円 |
(参考)先進国ESG株式インデックスマザーファンド
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,217,539,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,655,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,021,883,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,914,772,083 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4134 | 円 |
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