有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
| (平成26年 9月30日現在) |
日本中小型ディスカバーオープン
| Ⅰ 資産総額 | 776,873,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,111,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 768,762,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 481,544,950 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5964 | 円 |
(参考)日本中小型株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 794,873,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,537,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 779,335,856 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 338,780,590 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3004 | 円 |
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