有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月17日-平成28年9月16日)
| (平成28年 9月30日現在) |
日本中小型ディスカバーオープン
| Ⅰ 資産総額 | 520,247,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,461,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 517,785,815 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 312,264,245 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6582 | 円 |
(参考)日本中小型株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 505,936,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 505,935,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 188,174,968 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6886 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
