有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月17日-平成27年9月16日)
| (平成27年 9月30日現在) |
日本中小型ディスカバーオープン
| Ⅰ 資産総額 | 554,717,758 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,313,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 552,403,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 344,502,775 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6035 | 円 |
(参考)日本中小型株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 538,182,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,958,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 534,224,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 218,450,174 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4455 | 円 |
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