有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月17日-平成29年9月19日)
| (2017年 9月29日現在) |
日本中小型ディスカバーオープン
| Ⅰ 資産総額 | 526,757,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,654,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 525,103,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 235,867,681 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2263 | 円 |
(参考)日本中小型株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 510,255,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 447,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 509,807,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,460,266 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9379 | 円 |
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