有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
日本中小型ディスカバーオープン
(参考)日本中小型株マザーファンド
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 699,186,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 324,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 698,862,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 302,909,665 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3072 | 円 |
(参考)日本中小型株マザーファンド
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 682,711,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 682,479,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 155,462,140 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3900 | 円 |
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