有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
日本中小型ディスカバーオープン
(参考)日本中小型株マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 394,120,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 393,876,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 210,789,340 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8686 | 円 |
(参考)日本中小型株マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 392,933,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,780,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,152,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,990,661 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7882 | 円 |
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