有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本中小型ディスカバーオープン
(参考)日本中小型株マザーファンド
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本中小型ディスカバーオープン
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株マザーファンド | 328,068,089 | 2.2797 | 747,896,823 | 2.3004 | 754,687,831 | 98.17 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.17 |
| 合計 | 98.17 |
(参考)日本中小型株マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ピーエスシー | 情報・通信業 | 11,600 | 4,885.00 | 56,666,000 | 4,600.00 | 53,360,000 | 6.85 |
| 日本 | 株式 | 日本BS放送 | 情報・通信業 | 29,700 | 916.00 | 27,205,200 | 884.00 | 26,254,800 | 3.37 |
| 日本 | 株式 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 24,400 | 1,046.00 | 25,522,400 | 1,022.00 | 24,936,800 | 3.20 |
| 日本 | 株式 | 大豊建設 | 建設業 | 45,000 | 502.00 | 22,590,000 | 517.00 | 23,265,000 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | アオイ電子 | 電気機器 | 4,200 | 4,715.00 | 19,803,000 | 5,210.00 | 21,882,000 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 11,600 | 1,715.00 | 19,894,000 | 1,697.00 | 19,685,200 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | 日本信号 | 電気機器 | 16,400 | 1,085.00 | 17,794,000 | 1,126.00 | 18,466,400 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 11,500 | 1,296.00 | 14,904,000 | 1,566.00 | 18,009,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | 山一電機 | 電気機器 | 17,800 | 886.00 | 15,770,800 | 918.00 | 16,340,400 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | 日本アクア | 建設業 | 3,800 | 3,710.00 | 14,098,000 | 3,755.00 | 14,269,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 川澄化学工業 | 精密機器 | 17,700 | 780.00 | 13,806,000 | 797.00 | 14,106,900 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 4,500 | 2,928.00 | 13,176,000 | 3,060.00 | 13,770,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | フロイント産業 | 機械 | 8,900 | 1,402.00 | 12,477,800 | 1,418.00 | 12,620,200 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | クニミネ工業 | ガラス・土石製品 | 17,000 | 719.00 | 12,223,000 | 731.00 | 12,427,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | ソリトンシステムズ | 情報・通信業 | 7,700 | 1,142.00 | 8,793,400 | 1,517.00 | 11,680,900 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 10,000 | 1,242.00 | 12,420,000 | 1,166.00 | 11,660,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 11,800 | 932.00 | 10,997,600 | 980.00 | 11,564,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | ソースネクスト | 情報・通信業 | 13,700 | 918.00 | 12,576,600 | 843.00 | 11,549,100 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 2,600 | 3,975.00 | 10,335,000 | 4,385.00 | 11,401,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 藤森工業 | 化学 | 3,300 | 3,370.00 | 11,121,000 | 3,290.00 | 10,857,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | ライドオン・エクスプレス | サービス業 | 3,400 | 3,300.00 | 11,220,000 | 3,150.00 | 10,710,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | ワールドホールディングス | サービス業 | 10,100 | 991.00 | 10,009,100 | 1,047.00 | 10,574,700 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | フルヤ金属 | その他製品 | 3,700 | 2,681.00 | 9,919,700 | 2,699.00 | 9,986,300 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 鶴見製作所 | 機械 | 5,600 | 1,791.00 | 10,029,600 | 1,768.00 | 9,900,800 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 4,800 | 2,126.00 | 10,204,800 | 2,044.00 | 9,811,200 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | モバイルクリエイト | 情報・通信業 | 11,500 | 893.00 | 10,269,500 | 847.00 | 9,740,500 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | タムラ製作所 | 電気機器 | 21,000 | 479.00 | 10,059,000 | 457.00 | 9,597,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | エス・エム・エス | サービス業 | 3,400 | 2,544.00 | 8,649,600 | 2,816.00 | 9,574,400 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 日精樹脂工業 | 機械 | 10,000 | 860.65 | 8,606,553 | 917.00 | 9,170,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | エフアンドエム | サービス業 | 13,900 | 625.67 | 8,696,842 | 659.00 | 9,160,100 | 1.18 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 6.75 |
| 食料品 | 0.44 | ||
| 繊維製品 | 1.48 | ||
| 化学 | 5.01 | ||
| 医薬品 | 2.15 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.05 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.59 | ||
| 金属製品 | 0.94 | ||
| 機械 | 7.29 | ||
| 電気機器 | 12.10 | ||
| 輸送用機器 | 1.52 | ||
| 精密機器 | 2.51 | ||
| その他製品 | 3.21 | ||
| 情報・通信業 | 21.69 | ||
| 卸売業 | 2.66 | ||
| 小売業 | 2.08 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 3.20 | ||
| その他金融業 | 1.77 | ||
| 不動産業 | 3.01 | ||
| サービス業 | 15.61 | ||
| 合計 | 96.05 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
