有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月17日-平成29年9月19日)

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【提出】: 2017/12/15 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本中小型ディスカバーオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本中小型株マザーファンド	129,460,266	3.8608	499,823,034	3.9379	509,801,581	97.09

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.09
合計	97.09

(参考)日本中小型株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	じげん	情報・通信業	11,700	1,663.00	19,457,100	1,643.00	19,223,100	3.77
2	日本	株式	山洋電気	電気機器	3,000	6,730.00	20,190,000	6,350.00	19,050,000	3.74
3	日本	株式	富士機械製造	機械	8,100	2,083.00	16,872,300	2,096.00	16,977,600	3.33
4	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	5,600	2,810.00	15,736,000	2,810.00	15,736,000	3.09
5	日本	株式	エスペック	電気機器	6,600	2,224.00	14,678,400	2,302.00	15,193,200	2.98
6	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	4,000	3,525.00	14,100,000	3,470.00	13,880,000	2.72
7	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	5,500	2,420.17	13,310,985	2,392.00	13,156,000	2.58
8	日本	株式	日本化学産業	化学	6,000	2,357.00	14,142,000	2,191.00	13,146,000	2.58
9	日本	株式	第一稀元素化学工業	化学	7,100	1,432.00	10,167,200	1,795.00	12,744,500	2.50
10	日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	11,200	1,136.00	12,723,200	1,123.00	12,577,600	2.47
11	日本	株式	ホソカワミクロン	機械	1,800	6,120.00	11,016,000	6,490.00	11,682,000	2.29
12	日本	株式	信越ポリマー	化学	11,000	1,023.00	11,253,000	1,021.00	11,231,000	2.20
13	日本	株式	パウダーテック	鉄鋼	2,200	4,450.00	9,790,000	4,965.00	10,923,000	2.14
14	日本	株式	日立マクセル	電気機器	3,600	2,538.00	9,136,800	2,526.00	9,093,600	1.78
15	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	2,600	3,585.00	9,321,000	3,475.00	9,035,000	1.77
16	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	3,200	2,719.00	8,700,800	2,742.00	8,774,400	1.72
17	日本	株式	IBJ	サービス業	9,900	836.00	8,276,400	854.00	8,454,600	1.66
18	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	5,500	1,293.00	7,111,500	1,513.00	8,321,500	1.63
19	日本	株式	大阪ソーダ	化学	2,800	2,865.00	8,022,000	2,900.00	8,120,000	1.59
20	日本	株式	日油	化学	2,500	3,254.00	8,135,000	3,180.00	7,950,000	1.56
21	日本	株式	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	電気機器	3,500	2,190.00	7,665,000	2,248.00	7,868,000	1.54
22	日本	株式	ウイルプラスホールディングス	小売業	3,800	2,065.00	7,847,000	2,047.00	7,778,600	1.53
23	日本	株式	クレスコ	情報・通信業	1,800	3,870.00	6,966,000	4,220.00	7,596,000	1.49
24	日本	株式	日本紙パルプ商事	卸売業	1,600	4,790.00	7,664,000	4,575.00	7,320,000	1.44
25	日本	株式	ナ・デックス	卸売業	7,000	1,006.00	7,042,000	1,033.00	7,231,000	1.42
26	日本	株式	前田工繊	その他製品	3,800	1,827.00	6,942,600	1,854.00	7,045,200	1.38
27	日本	株式	オカダアイヨン	機械	3,800	1,793.00	6,813,400	1,851.00	7,033,800	1.38
28	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,100	6,340.00	6,974,000	6,350.00	6,985,000	1.37
29	日本	株式	トピー工業	輸送用機器	1,800	3,740.00	6,732,000	3,760.00	6,768,000	1.33
30	日本	株式	大豊建設	建設業	12,000	510.00	6,120,000	532.00	6,384,000	1.25

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.25
		食料品	1.27
		化学	14.23
		医薬品	3.28
		石油・石炭製品	1.15
		ガラス・土石製品	2.43
		鉄鋼	2.74
		非鉄金属	0.62
		機械	8.41
		電気機器	13.69
		輸送用機器	2.91
		その他製品	2.17
		陸運業	0.82
		倉庫・運輸関連業	0.64
		情報・通信業	8.57
		卸売業	10.38
		小売業	4.10
		銀行業	0.80
		不動産業	2.91
		サービス業	13.28
合計			95.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月17日-平成29年9月19日)

開示資料

決算