有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月17日-平成29年9月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本中小型ディスカバーオープン
(参考)日本中小型株マザーファンド
日本中小型ディスカバーオープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株マザーファンド | 129,460,266 | 3.8608 | 499,823,034 | 3.9379 | 509,801,581 | 97.09 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.09 |
| 合計 | 97.09 |
(参考)日本中小型株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | じげん | 情報・通信業 | 11,700 | 1,663.00 | 19,457,100 | 1,643.00 | 19,223,100 | 3.77 |
| 2 | 日本 | 株式 | 山洋電気 | 電気機器 | 3,000 | 6,730.00 | 20,190,000 | 6,350.00 | 19,050,000 | 3.74 |
| 3 | 日本 | 株式 | 富士機械製造 | 機械 | 8,100 | 2,083.00 | 16,872,300 | 2,096.00 | 16,977,600 | 3.33 |
| 4 | 日本 | 株式 | あい ホールディングス | 卸売業 | 5,600 | 2,810.00 | 15,736,000 | 2,810.00 | 15,736,000 | 3.09 |
| 5 | 日本 | 株式 | エスペック | 電気機器 | 6,600 | 2,224.00 | 14,678,400 | 2,302.00 | 15,193,200 | 2.98 |
| 6 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 4,000 | 3,525.00 | 14,100,000 | 3,470.00 | 13,880,000 | 2.72 |
| 7 | 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 5,500 | 2,420.17 | 13,310,985 | 2,392.00 | 13,156,000 | 2.58 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本化学産業 | 化学 | 6,000 | 2,357.00 | 14,142,000 | 2,191.00 | 13,146,000 | 2.58 |
| 9 | 日本 | 株式 | 第一稀元素化学工業 | 化学 | 7,100 | 1,432.00 | 10,167,200 | 1,795.00 | 12,744,500 | 2.50 |
| 10 | 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 11,200 | 1,136.00 | 12,723,200 | 1,123.00 | 12,577,600 | 2.47 |
| 11 | 日本 | 株式 | ホソカワミクロン | 機械 | 1,800 | 6,120.00 | 11,016,000 | 6,490.00 | 11,682,000 | 2.29 |
| 12 | 日本 | 株式 | 信越ポリマー | 化学 | 11,000 | 1,023.00 | 11,253,000 | 1,021.00 | 11,231,000 | 2.20 |
| 13 | 日本 | 株式 | パウダーテック | 鉄鋼 | 2,200 | 4,450.00 | 9,790,000 | 4,965.00 | 10,923,000 | 2.14 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日立マクセル | 電気機器 | 3,600 | 2,538.00 | 9,136,800 | 2,526.00 | 9,093,600 | 1.78 |
| 15 | 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 2,600 | 3,585.00 | 9,321,000 | 3,475.00 | 9,035,000 | 1.77 |
| 16 | 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 3,200 | 2,719.00 | 8,700,800 | 2,742.00 | 8,774,400 | 1.72 |
| 17 | 日本 | 株式 | IBJ | サービス業 | 9,900 | 836.00 | 8,276,400 | 854.00 | 8,454,600 | 1.66 |
| 18 | 日本 | 株式 | ラウンドワン | サービス業 | 5,500 | 1,293.00 | 7,111,500 | 1,513.00 | 8,321,500 | 1.63 |
| 19 | 日本 | 株式 | 大阪ソーダ | 化学 | 2,800 | 2,865.00 | 8,022,000 | 2,900.00 | 8,120,000 | 1.59 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 2,500 | 3,254.00 | 8,135,000 | 3,180.00 | 7,950,000 | 1.56 |
| 21 | 日本 | 株式 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 電気機器 | 3,500 | 2,190.00 | 7,665,000 | 2,248.00 | 7,868,000 | 1.54 |
| 22 | 日本 | 株式 | ウイルプラスホールディングス | 小売業 | 3,800 | 2,065.00 | 7,847,000 | 2,047.00 | 7,778,600 | 1.53 |
| 23 | 日本 | 株式 | クレスコ | 情報・通信業 | 1,800 | 3,870.00 | 6,966,000 | 4,220.00 | 7,596,000 | 1.49 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本紙パルプ商事 | 卸売業 | 1,600 | 4,790.00 | 7,664,000 | 4,575.00 | 7,320,000 | 1.44 |
| 25 | 日本 | 株式 | ナ・デックス | 卸売業 | 7,000 | 1,006.00 | 7,042,000 | 1,033.00 | 7,231,000 | 1.42 |
| 26 | 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 3,800 | 1,827.00 | 6,942,600 | 1,854.00 | 7,045,200 | 1.38 |
| 27 | 日本 | 株式 | オカダアイヨン | 機械 | 3,800 | 1,793.00 | 6,813,400 | 1,851.00 | 7,033,800 | 1.38 |
| 28 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 1,100 | 6,340.00 | 6,974,000 | 6,350.00 | 6,985,000 | 1.37 |
| 29 | 日本 | 株式 | トピー工業 | 輸送用機器 | 1,800 | 3,740.00 | 6,732,000 | 3,760.00 | 6,768,000 | 1.33 |
| 30 | 日本 | 株式 | 大豊建設 | 建設業 | 12,000 | 510.00 | 6,120,000 | 532.00 | 6,384,000 | 1.25 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.25 |
| 食料品 | 1.27 | ||
| 化学 | 14.23 | ||
| 医薬品 | 3.28 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.15 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.43 | ||
| 鉄鋼 | 2.74 | ||
| 非鉄金属 | 0.62 | ||
| 機械 | 8.41 | ||
| 電気機器 | 13.69 | ||
| 輸送用機器 | 2.91 | ||
| その他製品 | 2.17 | ||
| 陸運業 | 0.82 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.64 | ||
| 情報・通信業 | 8.57 | ||
| 卸売業 | 10.38 | ||
| 小売業 | 4.10 | ||
| 銀行業 | 0.80 | ||
| 不動産業 | 2.91 | ||
| サービス業 | 13.28 | ||
| 合計 | 95.66 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
