有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月17日-平成28年9月16日)

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【提出】: 2016/12/13 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本中小型ディスカバーオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本中小型株マザーファンド	188,174,968	2.5651	482,703,473	2.6886	505,927,218	97.71

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.71
合計	97.71

(参考)日本中小型株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	2,600	5,240.00	13,624,000	5,370.00	13,962,000	2.76
2	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	5,600	2,245.00	12,572,000	2,425.00	13,580,000	2.68
3	日本	株式	住友理工	ゴム製品	12,800	955.00	12,224,000	945.00	12,096,000	2.39
4	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	6,000	1,855.00	11,130,000	1,939.00	11,634,000	2.30
5	日本	株式	ローツェ	機械	4,800	1,939.00	9,307,200	2,380.00	11,424,000	2.26
6	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	25,000	486.40	12,160,000	450.00	11,250,000	2.22
7	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	2,000	4,850.00	9,700,000	5,490.00	10,980,000	2.17
8	日本	株式	サカタインクス	化学	9,000	1,137.00	10,233,000	1,217.00	10,953,000	2.16
9	日本	株式	アイチコーポレーション	機械	14,500	717.00	10,396,500	737.00	10,686,500	2.11
10	日本	株式	大豊建設	建設業	19,000	541.00	10,279,000	557.00	10,583,000	2.09
11	日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	12,800	771.00	9,868,800	821.00	10,508,800	2.08
12	日本	株式	ファインデックス	情報・通信業	6,500	1,505.00	9,782,500	1,606.00	10,439,000	2.06
13	日本	株式	エスペック	電気機器	7,800	1,299.00	10,132,200	1,310.00	10,218,000	2.02
14	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	14,700	687.00	10,098,900	685.00	10,069,500	1.99
15	日本	株式	学情	サービス業	8,900	1,021.00	9,086,900	1,117.00	9,941,300	1.96
16	日本	株式	大阪ソーダ	化学	24,000	390.00	9,360,000	413.00	9,912,000	1.96
17	日本	株式	日油	化学	9,000	973.00	8,757,000	1,023.00	9,207,000	1.82
18	日本	株式	竹本容器	化学	4,700	1,783.00	8,380,100	1,929.00	9,066,300	1.79
19	日本	株式	山一電機	電気機器	10,600	816.00	8,649,600	850.00	9,010,000	1.78
20	日本	株式	日本電波工業	電気機器	10,600	819.00	8,681,400	809.00	8,575,400	1.69
21	日本	株式	ワイヤレスゲート	情報・通信業	5,000	1,655.00	8,275,000	1,710.00	8,550,000	1.69
22	日本	株式	エフアンドエム	サービス業	9,200	835.00	7,682,000	920.00	8,464,000	1.67
23	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	4,100	1,690.00	6,929,000	1,986.00	8,142,600	1.61
24	日本	株式	KeePer技研	サービス業	5,600	1,368.00	7,660,800	1,439.00	8,058,400	1.59
25	日本	株式	永谷園ホールディングス	食料品	6,000	1,271.00	7,626,000	1,312.00	7,872,000	1.56
26	日本	株式	日立マクセル	電気機器	4,800	1,554.00	7,459,200	1,550.00	7,440,000	1.47
27	日本	株式	スタジオアリス	サービス業	3,300	2,130.00	7,029,000	2,217.00	7,316,100	1.45
28	日本	株式	信越ポリマー	化学	10,800	655.00	7,074,000	674.00	7,279,200	1.44
29	日本	株式	CRI・ミドルウェア	情報・通信業	1,700	3,775.00	6,417,500	4,205.00	7,148,500	1.41
30	日本	株式	エイジス	サービス業	1,400	4,900.00	6,860,000	5,090.00	7,126,000	1.41

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.83
		食料品	3.50
		化学	11.77
		医薬品	2.17
		ゴム製品	2.39
		ガラス・土石製品	0.77
		非鉄金属	0.51
		機械	4.37
		電気機器	11.91
		輸送用機器	0.78
		精密機器	0.72
		その他製品	1.13
		情報・通信業	16.42
		卸売業	7.48
		小売業	3.23
		不動産業	2.28
		サービス業	24.53
合計			96.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月17日-平成28年9月16日)

開示資料

決算