有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月17日-平成28年9月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本中小型ディスカバーオープン
(参考)日本中小型株マザーファンド
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本中小型ディスカバーオープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株マザーファンド | 188,174,968 | 2.5651 | 482,703,473 | 2.6886 | 505,927,218 | 97.71 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.71 |
| 合計 | 97.71 |
(参考)日本中小型株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 2,600 | 5,240.00 | 13,624,000 | 5,370.00 | 13,962,000 | 2.76 |
| 2 | 日本 | 株式 | あい ホールディングス | 卸売業 | 5,600 | 2,245.00 | 12,572,000 | 2,425.00 | 13,580,000 | 2.68 |
| 3 | 日本 | 株式 | 住友理工 | ゴム製品 | 12,800 | 955.00 | 12,224,000 | 945.00 | 12,096,000 | 2.39 |
| 4 | 日本 | 株式 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 6,000 | 1,855.00 | 11,130,000 | 1,939.00 | 11,634,000 | 2.30 |
| 5 | 日本 | 株式 | ローツェ | 機械 | 4,800 | 1,939.00 | 9,307,200 | 2,380.00 | 11,424,000 | 2.26 |
| 6 | 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 25,000 | 486.40 | 12,160,000 | 450.00 | 11,250,000 | 2.22 |
| 7 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 2,000 | 4,850.00 | 9,700,000 | 5,490.00 | 10,980,000 | 2.17 |
| 8 | 日本 | 株式 | サカタインクス | 化学 | 9,000 | 1,137.00 | 10,233,000 | 1,217.00 | 10,953,000 | 2.16 |
| 9 | 日本 | 株式 | アイチ コーポレーション | 機械 | 14,500 | 717.00 | 10,396,500 | 737.00 | 10,686,500 | 2.11 |
| 10 | 日本 | 株式 | 大豊建設 | 建設業 | 19,000 | 541.00 | 10,279,000 | 557.00 | 10,583,000 | 2.09 |
| 11 | 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 12,800 | 771.00 | 9,868,800 | 821.00 | 10,508,800 | 2.08 |
| 12 | 日本 | 株式 | ファインデックス | 情報・通信業 | 6,500 | 1,505.00 | 9,782,500 | 1,606.00 | 10,439,000 | 2.06 |
| 13 | 日本 | 株式 | エスペック | 電気機器 | 7,800 | 1,299.00 | 10,132,200 | 1,310.00 | 10,218,000 | 2.02 |
| 14 | 日本 | 株式 | ラウンドワン | サービス業 | 14,700 | 687.00 | 10,098,900 | 685.00 | 10,069,500 | 1.99 |
| 15 | 日本 | 株式 | 学情 | サービス業 | 8,900 | 1,021.00 | 9,086,900 | 1,117.00 | 9,941,300 | 1.96 |
| 16 | 日本 | 株式 | 大阪ソーダ | 化学 | 24,000 | 390.00 | 9,360,000 | 413.00 | 9,912,000 | 1.96 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 9,000 | 973.00 | 8,757,000 | 1,023.00 | 9,207,000 | 1.82 |
| 18 | 日本 | 株式 | 竹本容器 | 化学 | 4,700 | 1,783.00 | 8,380,100 | 1,929.00 | 9,066,300 | 1.79 |
| 19 | 日本 | 株式 | 山一電機 | 電気機器 | 10,600 | 816.00 | 8,649,600 | 850.00 | 9,010,000 | 1.78 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本電波工業 | 電気機器 | 10,600 | 819.00 | 8,681,400 | 809.00 | 8,575,400 | 1.69 |
| 21 | 日本 | 株式 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 5,000 | 1,655.00 | 8,275,000 | 1,710.00 | 8,550,000 | 1.69 |
| 22 | 日本 | 株式 | エフアンドエム | サービス業 | 9,200 | 835.00 | 7,682,000 | 920.00 | 8,464,000 | 1.67 |
| 23 | 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 4,100 | 1,690.00 | 6,929,000 | 1,986.00 | 8,142,600 | 1.61 |
| 24 | 日本 | 株式 | KeePer技研 | サービス業 | 5,600 | 1,368.00 | 7,660,800 | 1,439.00 | 8,058,400 | 1.59 |
| 25 | 日本 | 株式 | 永谷園ホールディングス | 食料品 | 6,000 | 1,271.00 | 7,626,000 | 1,312.00 | 7,872,000 | 1.56 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日立マクセル | 電気機器 | 4,800 | 1,554.00 | 7,459,200 | 1,550.00 | 7,440,000 | 1.47 |
| 27 | 日本 | 株式 | スタジオアリス | サービス業 | 3,300 | 2,130.00 | 7,029,000 | 2,217.00 | 7,316,100 | 1.45 |
| 28 | 日本 | 株式 | 信越ポリマー | 化学 | 10,800 | 655.00 | 7,074,000 | 674.00 | 7,279,200 | 1.44 |
| 29 | 日本 | 株式 | CRI・ミドルウェア | 情報・通信業 | 1,700 | 3,775.00 | 6,417,500 | 4,205.00 | 7,148,500 | 1.41 |
| 30 | 日本 | 株式 | エイジス | サービス業 | 1,400 | 4,900.00 | 6,860,000 | 5,090.00 | 7,126,000 | 1.41 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.83 |
| 食料品 | 3.50 | ||
| 化学 | 11.77 | ||
| 医薬品 | 2.17 | ||
| ゴム製品 | 2.39 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.77 | ||
| 非鉄金属 | 0.51 | ||
| 機械 | 4.37 | ||
| 電気機器 | 11.91 | ||
| 輸送用機器 | 0.78 | ||
| 精密機器 | 0.72 | ||
| その他製品 | 1.13 | ||
| 情報・通信業 | 16.42 | ||
| 卸売業 | 7.48 | ||
| 小売業 | 3.23 | ||
| 不動産業 | 2.28 | ||
| サービス業 | 24.53 | ||
| 合計 | 96.78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
