有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)

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【提出】: 2018/12/14 9:39
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本中小型ディスカバーオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本中小型株マザーファンド	155,462,140	4.1372	643,184,769	4.3900	682,478,794	97.66

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.66
合計	97.66

(参考)日本中小型株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ベクトル	サービス業	10,800	2,551.00	27,550,800	2,683.00	28,976,400	4.25
2	日本	株式	UUUM	情報・通信業	5,600	3,000.00	16,800,000	4,090.00	22,904,000	3.36
3	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	5,100	3,695.00	18,844,500	4,175.00	21,292,500	3.12
4	日本	株式	ストライク	サービス業	5,200	3,855.00	20,046,000	3,845.00	19,994,000	2.93
5	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	4,000	4,255.00	17,020,000	4,530.00	18,120,000	2.66
6	日本	株式	信越ポリマー	化学	19,000	897.00	17,043,000	933.00	17,727,000	2.60
7	日本	株式	オカダアイヨン	機械	9,400	1,750.00	16,450,000	1,863.00	17,512,200	2.57
8	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	2,200	7,000.00	15,400,000	7,590.00	16,698,000	2.45
9	日本	株式	KHネオケム	化学	3,700	4,275.00	15,817,500	4,425.00	16,372,500	2.40
10	日本	株式	山洋電気	電気機器	3,000	5,400.00	16,200,000	5,440.00	16,320,000	2.39
11	日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	11,900	1,302.00	15,493,800	1,361.00	16,195,900	2.37
12	日本	株式	エスペック	電気機器	7,200	2,124.00	15,292,800	2,175.00	15,660,000	2.29
13	日本	株式	東映アニメーション	情報・通信業	4,400	3,600.00	15,840,000	3,530.00	15,532,000	2.28
14	日本	株式	じげん	情報・通信業	18,300	790.00	14,457,000	839.00	15,353,700	2.25
15	日本	株式	FUJI	機械	8,100	1,807.00	14,636,700	1,821.00	14,750,100	2.16
16	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	5,600	2,490.00	13,944,000	2,632.00	14,739,200	2.16
17	日本	株式	ブレインパッド	情報・通信業	2,500	4,520.00	11,300,000	5,780.00	14,450,000	2.12
18	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	16,700	760.00	12,692,000	858.00	14,328,600	2.10
19	日本	株式	AOI TYO Holdings	情報・通信業	9,800	1,461.00	14,317,800	1,436.00	14,072,800	2.06
20	日本	株式	日東工器	機械	5,300	2,576.00	13,652,800	2,638.00	13,981,400	2.05
21	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	9,000	1,427.00	12,843,000	1,505.00	13,545,000	1.98
22	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	3,600	3,030.00	10,908,000	3,615.00	13,014,000	1.91
23	日本	株式	LIFULL	サービス業	18,600	612.00	11,383,200	630.00	11,718,000	1.72
24	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	2,600	4,090.00	10,634,000	4,395.00	11,427,000	1.67
25	日本	株式	ホソカワミクロン	機械	1,800	6,150.00	11,070,000	6,200.00	11,160,000	1.64
26	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	3,500	2,978.00	10,423,000	3,145.00	11,007,500	1.61
27	日本	株式	シルバーライフ	小売業	1,600	6,240.00	9,984,000	6,220.00	9,952,000	1.46
28	日本	株式	日油	化学	2,500	3,675.00	9,187,500	3,835.00	9,587,500	1.40
29	日本	株式	前田工繊	その他製品	3,800	2,153.00	8,181,400	2,420.00	9,196,000	1.35
30	日本	株式	スターゼン	卸売業	1,800	4,620.00	8,316,000	4,895.00	8,811,000	1.29

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.38
		食料品	1.14
		化学	9.91
		医薬品	2.66
		ガラス・土石製品	3.70
		鉄鋼	2.10
		機械	10.84
		電気機器	8.98
		輸送用機器	1.10
		その他製品	1.59
		陸運業	0.75
		倉庫・運輸関連業	1.28
		情報・通信業	17.59
		卸売業	9.76
		小売業	2.52
		不動産業	3.12
		サービス業	18.38
合計			95.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)

開示資料

決算