有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本中小型ディスカバーオープン
(参考)日本中小型株マザーファンド
日本中小型ディスカバーオープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株マザーファンド | 155,462,140 | 4.1372 | 643,184,769 | 4.3900 | 682,478,794 | 97.66 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.66 |
| 合計 | 97.66 |
(参考)日本中小型株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 10,800 | 2,551.00 | 27,550,800 | 2,683.00 | 28,976,400 | 4.25 |
| 2 | 日本 | 株式 | UUUM | 情報・通信業 | 5,600 | 3,000.00 | 16,800,000 | 4,090.00 | 22,904,000 | 3.36 |
| 3 | 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 5,100 | 3,695.00 | 18,844,500 | 4,175.00 | 21,292,500 | 3.12 |
| 4 | 日本 | 株式 | ストライク | サービス業 | 5,200 | 3,855.00 | 20,046,000 | 3,845.00 | 19,994,000 | 2.93 |
| 5 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 4,000 | 4,255.00 | 17,020,000 | 4,530.00 | 18,120,000 | 2.66 |
| 6 | 日本 | 株式 | 信越ポリマー | 化学 | 19,000 | 897.00 | 17,043,000 | 933.00 | 17,727,000 | 2.60 |
| 7 | 日本 | 株式 | オカダアイヨン | 機械 | 9,400 | 1,750.00 | 16,450,000 | 1,863.00 | 17,512,200 | 2.57 |
| 8 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 2,200 | 7,000.00 | 15,400,000 | 7,590.00 | 16,698,000 | 2.45 |
| 9 | 日本 | 株式 | KHネオケム | 化学 | 3,700 | 4,275.00 | 15,817,500 | 4,425.00 | 16,372,500 | 2.40 |
| 10 | 日本 | 株式 | 山洋電気 | 電気機器 | 3,000 | 5,400.00 | 16,200,000 | 5,440.00 | 16,320,000 | 2.39 |
| 11 | 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 11,900 | 1,302.00 | 15,493,800 | 1,361.00 | 16,195,900 | 2.37 |
| 12 | 日本 | 株式 | エスペック | 電気機器 | 7,200 | 2,124.00 | 15,292,800 | 2,175.00 | 15,660,000 | 2.29 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 4,400 | 3,600.00 | 15,840,000 | 3,530.00 | 15,532,000 | 2.28 |
| 14 | 日本 | 株式 | じげん | 情報・通信業 | 18,300 | 790.00 | 14,457,000 | 839.00 | 15,353,700 | 2.25 |
| 15 | 日本 | 株式 | FUJI | 機械 | 8,100 | 1,807.00 | 14,636,700 | 1,821.00 | 14,750,100 | 2.16 |
| 16 | 日本 | 株式 | あい ホールディングス | 卸売業 | 5,600 | 2,490.00 | 13,944,000 | 2,632.00 | 14,739,200 | 2.16 |
| 17 | 日本 | 株式 | ブレインパッド | 情報・通信業 | 2,500 | 4,520.00 | 11,300,000 | 5,780.00 | 14,450,000 | 2.12 |
| 18 | 日本 | 株式 | クミアイ化学工業 | 化学 | 16,700 | 760.00 | 12,692,000 | 858.00 | 14,328,600 | 2.10 |
| 19 | 日本 | 株式 | AOI TYO Holdings | 情報・通信業 | 9,800 | 1,461.00 | 14,317,800 | 1,436.00 | 14,072,800 | 2.06 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日東工器 | 機械 | 5,300 | 2,576.00 | 13,652,800 | 2,638.00 | 13,981,400 | 2.05 |
| 21 | 日本 | 株式 | ラウンドワン | サービス業 | 9,000 | 1,427.00 | 12,843,000 | 1,505.00 | 13,545,000 | 1.98 |
| 22 | 日本 | 株式 | ラクスル | 情報・通信業 | 3,600 | 3,030.00 | 10,908,000 | 3,615.00 | 13,014,000 | 1.91 |
| 23 | 日本 | 株式 | LIFULL | サービス業 | 18,600 | 612.00 | 11,383,200 | 630.00 | 11,718,000 | 1.72 |
| 24 | 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 2,600 | 4,090.00 | 10,634,000 | 4,395.00 | 11,427,000 | 1.67 |
| 25 | 日本 | 株式 | ホソカワミクロン | 機械 | 1,800 | 6,150.00 | 11,070,000 | 6,200.00 | 11,160,000 | 1.64 |
| 26 | 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 3,500 | 2,978.00 | 10,423,000 | 3,145.00 | 11,007,500 | 1.61 |
| 27 | 日本 | 株式 | シルバーライフ | 小売業 | 1,600 | 6,240.00 | 9,984,000 | 6,220.00 | 9,952,000 | 1.46 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 2,500 | 3,675.00 | 9,187,500 | 3,835.00 | 9,587,500 | 1.40 |
| 29 | 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 3,800 | 2,153.00 | 8,181,400 | 2,420.00 | 9,196,000 | 1.35 |
| 30 | 日本 | 株式 | スターゼン | 卸売業 | 1,800 | 4,620.00 | 8,316,000 | 4,895.00 | 8,811,000 | 1.29 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.38 |
| 食料品 | 1.14 | ||
| 化学 | 9.91 | ||
| 医薬品 | 2.66 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.70 | ||
| 鉄鋼 | 2.10 | ||
| 機械 | 10.84 | ||
| 電気機器 | 8.98 | ||
| 輸送用機器 | 1.10 | ||
| その他製品 | 1.59 | ||
| 陸運業 | 0.75 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.28 | ||
| 情報・通信業 | 17.59 | ||
| 卸売業 | 9.76 | ||
| 小売業 | 2.52 | ||
| 不動産業 | 3.12 | ||
| サービス業 | 18.38 | ||
| 合計 | 95.82 |
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