有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本中小型ディスカバーオープン
(参考)日本中小型株マザーファンド
日本中小型ディスカバーオープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株マザーファンド | 102,990,661 | 3.7275 | 383,903,348 | 3.7882 | 390,149,222 | 99.05 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.05 |
| 合計 | 99.05 |
(参考)日本中小型株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 11,100 | 1,274.00 | 14,141,400 | 1,489.00 | 16,527,900 | 4.24 |
| 2 | 日本 | 株式 | KADOKAWA | 情報・通信業 | 8,900 | 1,529.00 | 13,608,100 | 1,511.00 | 13,447,900 | 3.45 |
| 3 | 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 2,600 | 4,595.00 | 11,947,000 | 4,595.00 | 11,947,000 | 3.06 |
| 4 | 日本 | 株式 | ブロードリーフ | 情報・通信業 | 19,600 | 576.00 | 11,289,600 | 582.00 | 11,407,200 | 2.92 |
| 5 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 2,200 | 5,380.00 | 11,836,000 | 5,130.00 | 11,286,000 | 2.89 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日東工器 | 機械 | 5,300 | 2,182.00 | 11,564,600 | 2,113.00 | 11,198,900 | 2.87 |
| 7 | 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 12,800 | 848.50 | 10,860,800 | 858.00 | 10,982,400 | 2.81 |
| 8 | 日本 | 株式 | プロトコーポレーション | 情報・通信業 | 8,400 | 1,194.00 | 10,029,600 | 1,172.00 | 9,844,800 | 2.52 |
| 9 | 日本 | 株式 | IBJ | サービス業 | 8,400 | 1,031.00 | 8,660,400 | 1,151.00 | 9,668,400 | 2.48 |
| 10 | 日本 | 株式 | ホーチキ | 電気機器 | 6,500 | 1,464.00 | 9,516,000 | 1,477.00 | 9,600,500 | 2.46 |
| 11 | 日本 | 株式 | ラウンドワン | サービス業 | 5,900 | 1,594.00 | 9,404,600 | 1,615.00 | 9,528,500 | 2.44 |
| 12 | 日本 | 株式 | and factory | サービス業 | 4,200 | 2,385.00 | 10,017,000 | 2,259.00 | 9,487,800 | 2.43 |
| 13 | 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 1,700 | 4,880.00 | 8,296,000 | 5,280.00 | 8,976,000 | 2.30 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 2,500 | 3,615.00 | 9,037,500 | 3,555.00 | 8,887,500 | 2.28 |
| 15 | 日本 | 株式 | エスペック | 電気機器 | 4,500 | 1,921.00 | 8,644,500 | 1,879.00 | 8,455,500 | 2.17 |
| 16 | 日本 | 株式 | アトラエ | サービス業 | 2,600 | 2,567.00 | 6,674,200 | 3,200.00 | 8,320,000 | 2.13 |
| 17 | 日本 | 株式 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 情報・通信業 | 7,000 | 994.00 | 6,958,000 | 1,093.00 | 7,651,000 | 1.96 |
| 18 | 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 5,000 | 1,453.00 | 7,265,000 | 1,526.00 | 7,630,000 | 1.96 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三洋化成工業 | 化学 | 1,500 | 4,960.00 | 7,440,000 | 4,650.00 | 6,975,000 | 1.79 |
| 20 | 日本 | 株式 | 太平洋工業 | 輸送用機器 | 4,300 | 1,576.00 | 6,776,800 | 1,579.00 | 6,789,700 | 1.74 |
| 21 | 日本 | 株式 | 農業総合研究所 | 卸売業 | 9,200 | 751.00 | 6,909,200 | 697.00 | 6,412,400 | 1.64 |
| 22 | 日本 | 株式 | カチタス | 不動産業 | 1,400 | 4,535.00 | 6,349,000 | 4,440.00 | 6,216,000 | 1.59 |
| 23 | 日本 | 株式 | 精工技研 | 電気機器 | 2,300 | 2,849.00 | 6,552,700 | 2,696.00 | 6,200,800 | 1.59 |
| 24 | 日本 | 株式 | JVCケンウッド | 電気機器 | 19,400 | 316.00 | 6,130,400 | 319.00 | 6,188,600 | 1.59 |
| 25 | 日本 | 株式 | EduLab | 情報・通信業 | 1,100 | 4,695.00 | 5,164,500 | 5,500.00 | 6,050,000 | 1.55 |
| 26 | 日本 | 株式 | TDCソフト | 情報・通信業 | 7,500 | 771.00 | 5,782,500 | 794.00 | 5,955,000 | 1.53 |
| 27 | 日本 | 株式 | 新日本製薬 | 化学 | 3,800 | 1,578.00 | 5,996,400 | 1,548.00 | 5,882,400 | 1.51 |
| 28 | 日本 | 株式 | ラクスル | 情報・通信業 | 1,600 | 3,830.00 | 6,128,000 | 3,570.00 | 5,712,000 | 1.46 |
| 29 | 日本 | 株式 | ウイルプラスホールディングス | 小売業 | 7,600 | 768.00 | 5,836,800 | 748.00 | 5,684,800 | 1.46 |
| 30 | 日本 | 株式 | りらいあコミュニケーションズ | サービス業 | 4,200 | 1,347.00 | 5,657,400 | 1,346.00 | 5,653,200 | 1.45 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.92 |
| パルプ・紙 | 0.91 | ||
| 化学 | 9.15 | ||
| 医薬品 | 2.89 | ||
| 機械 | 5.08 | ||
| 電気機器 | 11.13 | ||
| 輸送用機器 | 1.74 | ||
| その他製品 | 4.82 | ||
| 電気・ガス業 | 0.54 | ||
| 情報・通信業 | 21.18 | ||
| 卸売業 | 5.66 | ||
| 小売業 | 3.47 | ||
| その他金融業 | 5.59 | ||
| 不動産業 | 3.89 | ||
| サービス業 | 19.44 | ||
| 合計 | 96.41 |
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