有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

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【提出】: 2019/12/13 9:30
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本中小型ディスカバーオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本中小型株マザーファンド	102,990,661	3.7275	383,903,348	3.7882	390,149,222	99.05

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(参考)日本中小型株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	11,100	1,274.00	14,141,400	1,489.00	16,527,900	4.24
2	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	8,900	1,529.00	13,608,100	1,511.00	13,447,900	3.45
3	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	2,600	4,595.00	11,947,000	4,595.00	11,947,000	3.06
4	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	19,600	576.00	11,289,600	582.00	11,407,200	2.92
5	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	2,200	5,380.00	11,836,000	5,130.00	11,286,000	2.89
6	日本	株式	日東工器	機械	5,300	2,182.00	11,564,600	2,113.00	11,198,900	2.87
7	日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	12,800	848.50	10,860,800	858.00	10,982,400	2.81
8	日本	株式	プロトコーポレーション	情報・通信業	8,400	1,194.00	10,029,600	1,172.00	9,844,800	2.52
9	日本	株式	IBJ	サービス業	8,400	1,031.00	8,660,400	1,151.00	9,668,400	2.48
10	日本	株式	ホーチキ	電気機器	6,500	1,464.00	9,516,000	1,477.00	9,600,500	2.46
11	日本	株式	ラウンドワン	サービス業	5,900	1,594.00	9,404,600	1,615.00	9,528,500	2.44
12	日本	株式	and factory	サービス業	4,200	2,385.00	10,017,000	2,259.00	9,487,800	2.43
13	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	1,700	4,880.00	8,296,000	5,280.00	8,976,000	2.30
14	日本	株式	日油	化学	2,500	3,615.00	9,037,500	3,555.00	8,887,500	2.28
15	日本	株式	エスペック	電気機器	4,500	1,921.00	8,644,500	1,879.00	8,455,500	2.17
16	日本	株式	アトラエ	サービス業	2,600	2,567.00	6,674,200	3,200.00	8,320,000	2.13
17	日本	株式	ミンカブ・ジ・インフォノイド	情報・通信業	7,000	994.00	6,958,000	1,093.00	7,651,000	1.96
18	日本	株式	前田工繊	その他製品	5,000	1,453.00	7,265,000	1,526.00	7,630,000	1.96
19	日本	株式	三洋化成工業	化学	1,500	4,960.00	7,440,000	4,650.00	6,975,000	1.79
20	日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	4,300	1,576.00	6,776,800	1,579.00	6,789,700	1.74
21	日本	株式	農業総合研究所	卸売業	9,200	751.00	6,909,200	697.00	6,412,400	1.64
22	日本	株式	カチタス	不動産業	1,400	4,535.00	6,349,000	4,440.00	6,216,000	1.59
23	日本	株式	精工技研	電気機器	2,300	2,849.00	6,552,700	2,696.00	6,200,800	1.59
24	日本	株式	JVCケンウッド	電気機器	19,400	316.00	6,130,400	319.00	6,188,600	1.59
25	日本	株式	EduLab	情報・通信業	1,100	4,695.00	5,164,500	5,500.00	6,050,000	1.55
26	日本	株式	TDCソフト	情報・通信業	7,500	771.00	5,782,500	794.00	5,955,000	1.53
27	日本	株式	新日本製薬	化学	3,800	1,578.00	5,996,400	1,548.00	5,882,400	1.51
28	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	1,600	3,830.00	6,128,000	3,570.00	5,712,000	1.46
29	日本	株式	ウイルプラスホールディングス	小売業	7,600	768.00	5,836,800	748.00	5,684,800	1.46
30	日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	4,200	1,347.00	5,657,400	1,346.00	5,653,200	1.45

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.92
		パルプ・紙	0.91
		化学	9.15
		医薬品	2.89
		機械	5.08
		電気機器	11.13
		輸送用機器	1.74
		その他製品	4.82
		電気・ガス業	0.54
		情報・通信業	21.18
		卸売業	5.66
		小売業	3.47
		その他金融業	5.59
		不動産業	3.89
		サービス業	19.44
合計			96.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

開示資料

決算