有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月17日-平成27年9月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本中小型ディスカバーオープン
(参考)日本中小型株マザーファンド
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本中小型ディスカバーオープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本中小型株マザーファンド | 218,450,174 | 2.3750 | 518,819,163 | 2.4455 | 534,219,900 | 96.71 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.71 |
| 合計 | 96.71 |
(参考)日本中小型株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | あい ホールディングス | 卸売業 | 8,700 | 2,794.00 | 24,307,800 | 2,953.00 | 25,691,100 | 4.81 |
| 2 | 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 10,000 | 1,849.00 | 18,490,000 | 2,148.00 | 21,480,000 | 4.02 |
| 3 | 日本 | 株式 | エス・エム・エス | サービス業 | 10,300 | 1,740.00 | 17,922,000 | 2,016.00 | 20,764,800 | 3.89 |
| 4 | 日本 | 株式 | ユアテック | 建設業 | 16,000 | 1,047.00 | 16,752,000 | 1,082.00 | 17,312,000 | 3.24 |
| 5 | 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 6,300 | 2,534.00 | 15,964,200 | 2,590.00 | 16,317,000 | 3.05 |
| 6 | 日本 | 株式 | クオール | 小売業 | 9,500 | 1,556.00 | 14,782,000 | 1,711.00 | 16,254,500 | 3.04 |
| 7 | 日本 | 株式 | 新明和工業 | 輸送用機器 | 13,000 | 1,271.00 | 16,523,000 | 1,202.00 | 15,626,000 | 2.92 |
| 8 | 日本 | 株式 | シノケングループ | 不動産業 | 8,500 | 1,720.00 | 14,620,000 | 1,790.00 | 15,215,000 | 2.85 |
| 9 | 日本 | 株式 | 一休 | サービス業 | 5,800 | 2,237.00 | 12,974,600 | 2,597.00 | 15,062,600 | 2.82 |
| 10 | 日本 | 株式 | ユニゾホールディングス | 不動産業 | 3,000 | 4,795.00 | 14,385,000 | 5,010.00 | 15,030,000 | 2.81 |
| 11 | 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 3,400 | 4,155.00 | 14,127,000 | 4,215.00 | 14,331,000 | 2.68 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大豊建設 | 建設業 | 25,000 | 487.00 | 12,175,000 | 502.00 | 12,550,000 | 2.35 |
| 13 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 6,200 | 1,797.00 | 11,141,400 | 1,988.00 | 12,325,600 | 2.31 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 15,000 | 836.00 | 12,540,000 | 818.00 | 12,270,000 | 2.30 |
| 15 | 日本 | 株式 | スタジオアリス | サービス業 | 5,000 | 2,218.00 | 11,090,000 | 2,313.00 | 11,565,000 | 2.16 |
| 16 | 日本 | 株式 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 7,000 | 1,606.00 | 11,242,000 | 1,647.00 | 11,529,000 | 2.16 |
| 17 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 3,700 | 3,090.00 | 11,433,000 | 3,065.00 | 11,340,500 | 2.12 |
| 18 | 日本 | 株式 | 山一電機 | 電気機器 | 12,000 | 920.00 | 11,040,000 | 911.00 | 10,932,000 | 2.05 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東急建設 | 建設業 | 10,600 | 990.00 | 10,494,000 | 986.00 | 10,451,600 | 1.96 |
| 20 | 日本 | 株式 | 川澄化学工業 | 精密機器 | 12,000 | 839.00 | 10,068,000 | 843.00 | 10,116,000 | 1.89 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三協フロンテア | サービス業 | 11,000 | 925.00 | 10,175,000 | 895.00 | 9,845,000 | 1.84 |
| 22 | 日本 | 株式 | サカタインクス | 化学 | 9,900 | 954.00 | 9,444,600 | 950.00 | 9,405,000 | 1.76 |
| 23 | 日本 | 株式 | 関東電化工業 | 化学 | 12,000 | 840.00 | 10,080,000 | 760.00 | 9,120,000 | 1.71 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本BS放送 | 情報・通信業 | 10,000 | 908.00 | 9,080,000 | 911.00 | 9,110,000 | 1.71 |
| 25 | 日本 | 株式 | エイジス | サービス業 | 2,300 | 3,900.00 | 8,970,000 | 3,880.00 | 8,924,000 | 1.67 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日置電機 | 電気機器 | 4,000 | 2,215.00 | 8,860,000 | 2,104.00 | 8,416,000 | 1.58 |
| 27 | 日本 | 株式 | 学情 | サービス業 | 7,900 | 1,050.00 | 8,295,000 | 1,060.00 | 8,374,000 | 1.57 |
| 28 | 日本 | 株式 | 静岡ガス | 電気・ガス業 | 10,400 | 792.00 | 8,236,800 | 775.00 | 8,060,000 | 1.51 |
| 29 | 日本 | 株式 | カナレ電気 | 非鉄金属 | 3,900 | 1,959.00 | 7,640,100 | 1,932.00 | 7,534,800 | 1.41 |
| 30 | 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 4,000 | 1,812.00 | 7,248,000 | 1,842.00 | 7,368,000 | 1.38 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 7.55 |
| 化学 | 8.29 | ||
| 医薬品 | 2.12 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.18 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.56 | ||
| 非鉄金属 | 1.41 | ||
| 金属製品 | 1.19 | ||
| 機械 | 1.70 | ||
| 電気機器 | 4.62 | ||
| 輸送用機器 | 2.92 | ||
| 精密機器 | 1.89 | ||
| その他製品 | 0.78 | ||
| 電気・ガス業 | 1.51 | ||
| 陸運業 | 0.51 | ||
| 情報・通信業 | 9.87 | ||
| 卸売業 | 8.61 | ||
| 小売業 | 5.04 | ||
| 不動産業 | 7.04 | ||
| サービス業 | 30.66 | ||
| 合計 | 97.44 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
