有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月17日-平成27年9月16日)

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【提出】: 2015/12/11 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本中小型ディスカバーオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本中小型株マザーファンド	218,450,174	2.3750	518,819,163	2.4455	534,219,900	96.71

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.71
合計	96.71

(参考)日本中小型株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	8,700	2,794.00	24,307,800	2,953.00	25,691,100	4.81
2	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	10,000	1,849.00	18,490,000	2,148.00	21,480,000	4.02
3	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	10,300	1,740.00	17,922,000	2,016.00	20,764,800	3.89
4	日本	株式	ユアテック	建設業	16,000	1,047.00	16,752,000	1,082.00	17,312,000	3.24
5	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	6,300	2,534.00	15,964,200	2,590.00	16,317,000	3.05
6	日本	株式	クオール	小売業	9,500	1,556.00	14,782,000	1,711.00	16,254,500	3.04
7	日本	株式	新明和工業	輸送用機器	13,000	1,271.00	16,523,000	1,202.00	15,626,000	2.92
8	日本	株式	シノケングループ	不動産業	8,500	1,720.00	14,620,000	1,790.00	15,215,000	2.85
9	日本	株式	一休	サービス業	5,800	2,237.00	12,974,600	2,597.00	15,062,600	2.82
10	日本	株式	ユニゾホールディングス	不動産業	3,000	4,795.00	14,385,000	5,010.00	15,030,000	2.81
11	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	3,400	4,155.00	14,127,000	4,215.00	14,331,000	2.68
12	日本	株式	大豊建設	建設業	25,000	487.00	12,175,000	502.00	12,550,000	2.35
13	日本	株式	ベクトル	サービス業	6,200	1,797.00	11,141,400	1,988.00	12,325,600	2.31
14	日本	株式	日油	化学	15,000	836.00	12,540,000	818.00	12,270,000	2.30
15	日本	株式	スタジオアリス	サービス業	5,000	2,218.00	11,090,000	2,313.00	11,565,000	2.16
16	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	7,000	1,606.00	11,242,000	1,647.00	11,529,000	2.16
17	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	3,700	3,090.00	11,433,000	3,065.00	11,340,500	2.12
18	日本	株式	山一電機	電気機器	12,000	920.00	11,040,000	911.00	10,932,000	2.05
19	日本	株式	東急建設	建設業	10,600	990.00	10,494,000	986.00	10,451,600	1.96
20	日本	株式	川澄化学工業	精密機器	12,000	839.00	10,068,000	843.00	10,116,000	1.89
21	日本	株式	三協フロンテア	サービス業	11,000	925.00	10,175,000	895.00	9,845,000	1.84
22	日本	株式	サカタインクス	化学	9,900	954.00	9,444,600	950.00	9,405,000	1.76
23	日本	株式	関東電化工業	化学	12,000	840.00	10,080,000	760.00	9,120,000	1.71
24	日本	株式	日本BS放送	情報・通信業	10,000	908.00	9,080,000	911.00	9,110,000	1.71
25	日本	株式	エイジス	サービス業	2,300	3,900.00	8,970,000	3,880.00	8,924,000	1.67
26	日本	株式	日置電機	電気機器	4,000	2,215.00	8,860,000	2,104.00	8,416,000	1.58
27	日本	株式	学情	サービス業	7,900	1,050.00	8,295,000	1,060.00	8,374,000	1.57
28	日本	株式	静岡ガス	電気・ガス業	10,400	792.00	8,236,800	775.00	8,060,000	1.51
29	日本	株式	カナレ電気	非鉄金属	3,900	1,959.00	7,640,100	1,932.00	7,534,800	1.41
30	日本	株式	オープンハウス	不動産業	4,000	1,812.00	7,248,000	1,842.00	7,368,000	1.38

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.55
		化学	8.29
		医薬品	2.12
		石油・石炭製品	1.18
		ガラス・土石製品	0.56
		非鉄金属	1.41
		金属製品	1.19
		機械	1.70
		電気機器	4.62
		輸送用機器	2.92
		精密機器	1.89
		その他製品	0.78
		電気・ガス業	1.51
		陸運業	0.51
		情報・通信業	9.87
		卸売業	8.61
		小売業	5.04
		不動産業	7.04
		サービス業	30.66
合計			97.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月17日-平成27年9月16日)

開示資料

決算