有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成17年9月15日) | 253,274,224 | 253,274,224 | 1.1156 | 1.1156 |
| 第2計算期間末 (平成18年9月15日) | 498,154,084 | 498,154,084 | 1.2925 | 1.2925 |
| 第3計算期間末 (平成19年9月18日) | 861,048,226 | 861,048,226 | 1.3673 | 1.3673 |
| 第4計算期間末 (平成20年9月16日) | 705,388,624 | 705,388,624 | 0.9514 | 0.9514 |
| 第5計算期間末 (平成21年9月15日) | 689,396,320 | 689,396,320 | 0.8810 | 0.8810 |
| 第6計算期間末 (平成22年9月15日) | 688,778,892 | 688,778,892 | 0.8337 | 0.8337 |
| 第7計算期間末 (平成23年9月15日) | 808,596,785 | 808,596,785 | 0.8985 | 0.8985 |
| 第8計算期間末 (平成24年9月18日) | 1,027,789,374 | 1,027,789,374 | 0.9900 | 0.9900 |
| 第9計算期間末 (平成25年9月17日) | 1,854,475,402 | 1,854,475,402 | 1.4683 | 1.4683 |
| 平成25年9月末日 | 2,038,813,406 | - | 1.5630 | - |
| 10月末日 | 1,966,255,419 | - | 1.5302 | - |
| 11月末日 | 2,089,409,661 | - | 1.5271 | - |
| 12月末日 | 2,174,611,656 | - | 1.5808 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,207,980,116 | - | 1.5649 | - |
| 2月末日 | 2,237,989,366 | - | 1.5789 | - |
| 3月末日 | 2,208,036,030 | - | 1.5412 | - |
| 4月末日 | 2,279,351,897 | - | 1.5744 | - |
| 5月末日 | 2,699,747,516 | - | 1.6497 | - |
| 6月末日 | 2,873,658,993 | - | 1.6898 | - |
| 7月末日 | 3,110,542,982 | - | 1.7118 | - |
| 8月末日 | 3,568,819,994 | - | 1.7508 | - |
| 第10計算期間末 (平成26年9月16日) | 3,525,715,134 | 3,525,715,134 | 1.7276 | 1.7276 |
| 9月末日 | 3,673,553,366 | - | 1.7768 | - |
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