有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/16-2023/09/15)
- 【提出】
- 2023/12/08 9:39
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第10計算期間末 (2014年9月16日) | 3,525,715,134 | 3,525,715,134 | 1.7276 | 1.7276 |
| 第11計算期間末 (2015年9月15日) | 4,492,003,877 | 4,492,003,877 | 1.7269 | 1.7269 |
| 第12計算期間末 (2016年9月15日) | 7,814,695,368 | 7,814,695,368 | 2.0290 | 2.0290 |
| 第13計算期間末 (2017年9月15日) | 8,229,601,714 | 8,229,601,714 | 1.9280 | 1.9280 |
| 第14計算期間末 (2018年9月18日) | 9,524,622,321 | 9,524,622,321 | 2.1004 | 2.1004 |
| 第15計算期間末 (2019年9月17日) | 15,737,608,352 | 15,737,608,352 | 2.6077 | 2.6077 |
| 第16計算期間末 (2020年9月15日) | 14,472,773,606 | 14,472,773,606 | 2.1940 | 2.1940 |
| 第17計算期間末 (2021年9月15日) | 18,732,454,169 | 18,732,454,169 | 2.7886 | 2.7886 |
| 第18計算期間末 (2022年9月15日) | 18,835,612,281 | 18,835,612,281 | 2.7371 | 2.7371 |
| 2022年9月末日 | 18,297,033,448 | - | 2.6490 | - |
| 10月末日 | 18,717,544,758 | - | 2.6922 | - |
| 11月末日 | 18,719,042,735 | - | 2.6913 | - |
| 12月末日 | 18,136,608,198 | - | 2.5947 | - |
| 2023年1月末日 | 17,552,212,306 | - | 2.5108 | - |
| 2月末日 | 17,823,454,623 | - | 2.5491 | - |
| 3月末日 | 17,372,066,695 | - | 2.4737 | - |
| 4月末日 | 18,233,863,429 | - | 2.5992 | - |
| 5月末日 | 18,294,513,501 | - | 2.6145 | - |
| 6月末日 | 18,033,747,679 | - | 2.5968 | - |
| 7月末日 | 18,224,035,602 | - | 2.6258 | - |
| 8月末日 | 18,452,101,579 | - | 2.6633 | - |
| 第19計算期間末 (2023年9月15日) | 18,263,785,956 | 18,263,785,956 | 2.6431 | 2.6431 |
| 9月末日 | 18,185,134,735 | - | 2.6203 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
