- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (2011年9月15日) | 808,596,785 | 808,596,785 | 0.8985 | 0.8985 |
| 第8計算期間末 (2012年9月18日) | 1,027,789,374 | 1,027,789,374 | 0.9900 | 0.9900 |
| 第9計算期間末 (2013年9月17日) | 1,854,475,402 | 1,854,475,402 | 1.4683 | 1.4683 |
| 第10計算期間末 (2014年9月16日) | 3,525,715,134 | 3,525,715,134 | 1.7276 | 1.7276 |
| 第11計算期間末 (2015年9月15日) | 4,492,003,877 | 4,492,003,877 | 1.7269 | 1.7269 |
| 第12計算期間末 (2016年9月15日) | 7,814,695,368 | 7,814,695,368 | 2.0290 | 2.0290 |
| 第13計算期間末 (2017年9月15日) | 8,229,601,714 | 8,229,601,714 | 1.9280 | 1.9280 |
| 第14計算期間末 (2018年9月18日) | 9,524,622,321 | 9,524,622,321 | 2.1004 | 2.1004 |
| 第15計算期間末 (2019年9月17日) | 15,737,608,352 | 15,737,608,352 | 2.6077 | 2.6077 |
| 2019年9月末日 | 16,544,225,207 | - | 2.6933 | - |
| 10月末日 | 18,071,519,743 | - | 2.7808 | - |
| 11月末日 | 17,707,228,928 | - | 2.7545 | - |
| 12月末日 | 17,380,058,269 | - | 2.6727 | - |
| 2020年1月末日 | 17,873,005,546 | - | 2.7661 | - |
| 2月末日 | 16,255,678,059 | - | 2.5302 | - |
| 3月末日 | 12,257,241,909 | - | 2.0050 | - |
| 4月末日 | 12,357,317,203 | - | 1.9859 | - |
| 5月末日 | 13,936,544,901 | - | 2.1480 | - |
| 6月末日 | 13,971,516,613 | - | 2.1100 | - |
| 7月末日 | 13,858,033,521 | - | 2.1147 | - |
| 8月末日 | 14,745,018,509 | - | 2.2331 | - |
| 第16計算期間末 (2020年9月15日) | 14,472,773,606 | 14,472,773,606 | 2.1940 | 2.1940 |
| 9月末日 | 14,691,884,590 | - | 2.2103 | - |
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