有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/16-2024/09/17)
- 【提出】
- 2024/12/10 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第11計算期間末 (2015年9月15日) | 4,492,003,877 | 4,492,003,877 | 1.7269 | 1.7269 |
| 第12計算期間末 (2016年9月15日) | 7,814,695,368 | 7,814,695,368 | 2.0290 | 2.0290 |
| 第13計算期間末 (2017年9月15日) | 8,229,601,714 | 8,229,601,714 | 1.9280 | 1.9280 |
| 第14計算期間末 (2018年9月18日) | 9,524,622,321 | 9,524,622,321 | 2.1004 | 2.1004 |
| 第15計算期間末 (2019年9月17日) | 15,737,608,352 | 15,737,608,352 | 2.6077 | 2.6077 |
| 第16計算期間末 (2020年9月15日) | 14,472,773,606 | 14,472,773,606 | 2.1940 | 2.1940 |
| 第17計算期間末 (2021年9月15日) | 18,732,454,169 | 18,732,454,169 | 2.7886 | 2.7886 |
| 第18計算期間末 (2022年9月15日) | 18,835,612,281 | 18,835,612,281 | 2.7371 | 2.7371 |
| 第19計算期間末 (2023年9月15日) | 18,263,785,956 | 18,263,785,956 | 2.6431 | 2.6431 |
| 2023年9月末日 | 18,185,134,735 | - | 2.6203 | - |
| 10月末日 | 17,823,352,924 | - | 2.5647 | - |
| 11月末日 | 18,073,797,485 | - | 2.6133 | - |
| 12月末日 | 17,726,658,420 | - | 2.5692 | - |
| 2024年1月末日 | 17,452,514,860 | - | 2.5655 | - |
| 2月末日 | 16,473,014,774 | - | 2.4397 | - |
| 3月末日 | 17,614,241,816 | - | 2.5813 | - |
| 4月末日 | 17,660,539,176 | - | 2.6065 | - |
| 5月末日 | 16,905,496,746 | - | 2.5150 | - |
| 6月末日 | 16,726,213,038 | - | 2.4995 | - |
| 7月末日 | 16,737,147,702 | - | 2.5060 | - |
| 8月末日 | 16,986,673,944 | - | 2.5753 | - |
| 第20計算期間末 (2024年9月17日) | 16,953,553,271 | 16,953,553,271 | 2.5743 | 2.5743 |
| 9月末日 | 16,710,809,714 | - | 2.5318 | - |
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