有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (平成18年9月15日) | 498,154,084 | 498,154,084 | 1.2925 | 1.2925 |
| 第3計算期間末 (平成19年9月18日) | 861,048,226 | 861,048,226 | 1.3673 | 1.3673 |
| 第4計算期間末 (平成20年9月16日) | 705,388,624 | 705,388,624 | 0.9514 | 0.9514 |
| 第5計算期間末 (平成21年9月15日) | 689,396,320 | 689,396,320 | 0.8810 | 0.8810 |
| 第6計算期間末 (平成22年9月15日) | 688,778,892 | 688,778,892 | 0.8337 | 0.8337 |
| 第7計算期間末 (平成23年9月15日) | 808,596,785 | 808,596,785 | 0.8985 | 0.8985 |
| 第8計算期間末 (平成24年9月18日) | 1,027,789,374 | 1,027,789,374 | 0.9900 | 0.9900 |
| 第9計算期間末 (平成25年9月17日) | 1,854,475,402 | 1,854,475,402 | 1.4683 | 1.4683 |
| 第10計算期間末 (平成26年9月16日) | 3,525,715,134 | 3,525,715,134 | 1.7276 | 1.7276 |
| 平成26年9月末日 | 3,673,553,366 | - | 1.7768 | - |
| 10月末日 | 3,884,949,209 | - | 1.8270 | - |
| 11月末日 | 4,191,954,330 | - | 1.9471 | - |
| 12月末日 | 4,574,948,214 | - | 2.0282 | - |
| 平成27年1月末日 | 4,787,061,976 | - | 2.0192 | - |
| 2月末日 | 4,933,759,050 | - | 2.0463 | - |
| 3月末日 | 5,025,517,642 | - | 2.0054 | - |
| 4月末日 | 5,112,736,207 | - | 2.0204 | - |
| 5月末日 | 5,128,628,560 | - | 2.0139 | - |
| 6月末日 | 4,866,664,132 | - | 1.9513 | - |
| 7月末日 | 4,823,852,797 | - | 1.9144 | - |
| 8月末日 | 4,578,375,299 | - | 1.7768 | - |
| 第11計算期間末 (平成27年9月15日) | 4,492,003,877 | 4,492,003,877 | 1.7269 | 1.7269 |
| 9月末日 | 4,969,900,783 | - | 1.8268 | - |
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