有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
- 【提出】
- 2022/12/08 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末 (2013年9月17日) | 1,854,475,402 | 1,854,475,402 | 1.4683 | 1.4683 |
| 第10計算期間末 (2014年9月16日) | 3,525,715,134 | 3,525,715,134 | 1.7276 | 1.7276 |
| 第11計算期間末 (2015年9月15日) | 4,492,003,877 | 4,492,003,877 | 1.7269 | 1.7269 |
| 第12計算期間末 (2016年9月15日) | 7,814,695,368 | 7,814,695,368 | 2.0290 | 2.0290 |
| 第13計算期間末 (2017年9月15日) | 8,229,601,714 | 8,229,601,714 | 1.9280 | 1.9280 |
| 第14計算期間末 (2018年9月18日) | 9,524,622,321 | 9,524,622,321 | 2.1004 | 2.1004 |
| 第15計算期間末 (2019年9月17日) | 15,737,608,352 | 15,737,608,352 | 2.6077 | 2.6077 |
| 第16計算期間末 (2020年9月15日) | 14,472,773,606 | 14,472,773,606 | 2.1940 | 2.1940 |
| 第17計算期間末 (2021年9月15日) | 18,732,454,169 | 18,732,454,169 | 2.7886 | 2.7886 |
| 2021年9月末日 | 18,333,188,926 | - | 2.7361 | - |
| 10月末日 | 18,511,602,334 | - | 2.7672 | - |
| 11月末日 | 17,611,245,552 | - | 2.6527 | - |
| 12月末日 | 18,202,415,562 | - | 2.7429 | - |
| 2022年1月末日 | 17,264,055,339 | - | 2.5914 | - |
| 2月末日 | 16,673,628,594 | - | 2.5142 | - |
| 3月末日 | 17,988,389,694 | - | 2.6862 | - |
| 4月末日 | 17,800,504,288 | - | 2.6531 | - |
| 5月末日 | 18,242,631,234 | - | 2.6990 | - |
| 6月末日 | 18,145,055,585 | - | 2.6524 | - |
| 7月末日 | 18,756,196,663 | - | 2.7345 | - |
| 8月末日 | 19,019,411,789 | - | 2.7652 | - |
| 第18計算期間末 (2022年9月15日) | 18,835,612,281 | 18,835,612,281 | 2.7371 | 2.7371 |
| 9月末日 | 18,297,033,448 | - | 2.6490 | - |
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