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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

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【提出】: 2014/12/09 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第9期自平成24年9月19日至平成25年9月17日	第10期自平成25年9月18日至平成26年9月16日
営業収益
	受取利息	8,101	7,374
	有価証券売買等損益	546,529,231	405,744,720
	営業収益合計	546,537,332	405,752,094
営業費用
	受託者報酬	942,740	1,276,372
	委託者報酬	8,591,678	12,764,581
	その他費用	78,406	129,112
	営業費用合計	9,612,824	14,170,065
営業利益		536,924,508	391,582,029
経常利益		536,924,508	391,582,029
当期純利益		536,924,508	391,582,029
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		231,273,626	48,338,064
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 10,375,150	591,505,416
剰余金増加額又は欠損金減少額		379,531,526	812,171,385
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	379,531,526	812,171,385
剰余金減少額又は欠損金増加額		83,301,842	261,987,096
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,301,842	261,987,096
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		591,505,416	1,484,933,670

開示資料

決算

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