- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成26年9月17日 至 平成27年9月15日 | 第12期 自 平成27年9月16日 至 平成28年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 17,233 | 5,247 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 95,458,107 | 877,975,912 | |
| 営業収益合計 | △ 95,440,874 | 877,981,159 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 7,013 | |
| 受託者報酬 | 2,455,560 | 3,432,973 | |
| 委託者報酬 | 24,556,260 | 34,330,641 | |
| その他費用 | 245,375 | 343,186 | |
| 営業費用合計 | 27,257,195 | 38,113,813 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 122,698,069 | 839,867,346 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 122,698,069 | 839,867,346 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 122,698,069 | 839,867,346 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 166,609,844 | 185,482,951 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,484,933,670 | 1,890,881,645 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,782,222,573 | 2,133,193,953 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,782,222,573 | 2,133,193,953 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,086,966,685 | 715,180,834 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,086,966,685 | 715,180,834 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,890,881,645 | 3,963,279,159 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
