- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成25年9月18日 至 平成26年9月16日 | 第11期 自 平成26年9月17日 至 平成27年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7,374 | 17,233 | |
| 有価証券売買等損益 | 405,744,720 | △ 95,458,107 | |
| 営業収益合計 | 405,752,094 | △ 95,440,874 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,276,372 | 2,455,560 | |
| 委託者報酬 | 12,764,581 | 24,556,260 | |
| その他費用 | 129,112 | 245,375 | |
| 営業費用合計 | 14,170,065 | 27,257,195 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 391,582,029 | △ 122,698,069 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 391,582,029 | △ 122,698,069 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 391,582,029 | △ 122,698,069 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 48,338,064 | 166,609,844 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 591,505,416 | 1,484,933,670 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 812,171,385 | 1,782,222,573 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 812,171,385 | 1,782,222,573 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,987,096 | 1,086,966,685 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,987,096 | 1,086,966,685 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,484,933,670 | 1,890,881,645 | |
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