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【提出】: 2025/12/09 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期自 2023年9月16日至 2024年9月17日	第21期自 2024年9月18日至 2025年9月16日
営業収益
	受取利息	37,500	212,752
	有価証券売買等損益	△ 376,253,008	2,891,998,810
	営業収益合計	△ 376,215,508	2,892,211,562
営業費用
	支払利息	3,561	-
	受託者報酬	9,544,706	6,529,821
	委託者報酬	95,448,016	66,782,930
	その他費用	954,294	949,606
	営業費用合計	105,950,577	74,262,357
営業利益又は営業損失(△)		△ 482,166,085	2,817,949,205
経常利益又は経常損失(△)		△ 482,166,085	2,817,949,205
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 482,166,085	2,817,949,205
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 172,577,103	41,487,119
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,353,744,096	10,367,811,969
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,374,875,478	2,685,702,973
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,374,875,478	2,685,702,973
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,051,218,623	2,124,329,218
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,051,218,623	2,124,329,218
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,367,811,969	13,705,647,810

開示資料

決算

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