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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

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【提出】: 2019/12/10 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期自 2017年9月16日至 2018年9月18日	第15期自 2018年9月19日至 2019年9月17日
営業収益
	受取利息	1	4
	有価証券売買等損益	797,525,709	2,754,218,734
	その他収益	1,011	-
	営業収益合計	797,526,721	2,754,218,738
営業費用
	支払利息	21,988	35,405
	受託者報酬	4,723,831	6,342,267
	委託者報酬	47,239,172	63,423,410
	その他費用	474,979	643,106
	営業費用合計	52,459,970	70,444,188
営業利益		745,066,751	2,683,774,550
経常利益		745,066,751	2,683,774,550
当期純利益		745,066,751	2,683,774,550
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		79,135,780	243,540,270
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,961,178,265	4,989,940,490
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,712,569,472	3,814,588,466
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,712,569,472	3,814,588,466
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,349,738,218	1,542,220,446
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,349,738,218	1,542,220,446
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,989,940,490	9,702,542,790

開示資料

決算

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