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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

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【提出】: 2020/12/08 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自 2018年9月19日至 2019年9月17日	第16期自 2019年9月18日至 2020年9月15日
営業収益
	受取利息	4	434
	有価証券売買等損益	2,754,218,734	△ 2,508,638,044
	営業収益合計	2,754,218,738	△ 2,508,637,610
営業費用
	支払利息	35,405	36,962
	受託者報酬	6,342,267	8,289,187
	委託者報酬	63,423,410	82,892,721
	その他費用	643,106	830,092
	営業費用合計	70,444,188	92,048,962
営業利益又は営業損失(△)		2,683,774,550	△ 2,600,686,572
経常利益又は経常損失(△)		2,683,774,550	△ 2,600,686,572
当期純利益又は当期純損失(△)		2,683,774,550	△ 2,600,686,572
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		243,540,270	△ 749,653,066
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,989,940,490	9,702,542,790
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,814,588,466	6,010,798,977
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,814,588,466	6,010,798,977
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,542,220,446	5,985,927,590
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,542,220,446	5,985,927,590
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,702,542,790	7,876,380,671

開示資料

決算

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