純資産
個別
- 2024年4月15日
- 1930億1890万
- 2024年10月15日 -8.38%
- 1768億3912万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
e border="0" width="595">[収益分配金に関する留意事項] ○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 
[収益分配金に関する留意事項]
○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 2025/01/10 9:03 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第一種金融商品取引業の一部、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。2025/01/10 9:03
2024年10月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。
e border="0" width="314">種類 本数 純資産総額(円) 追加型株式投資信託 126 2,710,411,452,261 単位型株式投資信託 46 173,915,639,939 合計 172 2,884,327,092,200 種類 本数 純資産総額(円) 追加型株式投資信託 126 2,710,411,452,261 単位型株式投資信託 46 173,915,639,939 合計 172 2,884,327,092,200 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.09%(税抜1.9%)の率を乗じて得た額とします。配分は次のとおりとし、委託会社と各販売会社の配分は各販売会社の取扱い純資産総額に応じて計算するものとします。
<信託報酬の配分(税抜)および役務の内容>
e border="0" width="618">各販売会社の取扱い純資産総額 委託会社 各販売会社 受託会社 ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供等、基準価額の算出等 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続等 ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 300億円以下の部分 年率1.0% 年率0.8% 年率0.1% 300億円超の部分 年率0.9% 年率0.9% 各販売会社の2025/01/10 9:03 - #4 投資制限（連結）
式への実質投資割合(投資信託約款)2025/01/10 9:03
制限を設けません。ただし、未上場株式および未登録株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
② 投資する株式等の範囲(投資信託約款)- #5 投資状況（連結）
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース2025/01/10 9:03
e border="0" width="648">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 787,209,319 0.44 合計(純資産総額) 178,687,089,616 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 177,899,880,297 99.56 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 787,209,319 0.44 合計(純資産総額) 178,687,089,616 100.00
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド- #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
第38期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
e border="0" width="648">(単位:千円) 株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 資本金 利益剰余金 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益剰余金 (単位:千円) 株主資本 評価・換算差額等 純資産
合計資本金 利益剰余金 株主資本2025/01/10 9:03 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)中間貸借対照表2025/01/10 9:03
e border="0" width="648">(単位:千円) 負債合計 6,948,552 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 第40期中間会計期間末
2024年6月30日資産の部 流動資産 現金・預金 4,180,876 未収委託者報酬 4,128,098 未収収益 422,578 前払費用 368,686 関係会社未収入金 1,027 その他 147,687 流動資産合計 9,248,955 固定資産 有形固定資産 建物付属設備 ※1 670,508 器具備品 ※1 317,693 有形固定資産合計 988,202 無形固定資産 1,072 投資その他の資産 投資有価証券 5,993 長期差入保証金 457,872 繰延税金資産 698,701 投資その他の資産合計 1,162,567 固定資産合計 2,151,842 資産合計 11,400,798 負債の部 流動負債 預り金 42,237 未払金 3,411,705 未払法人税等 31,183 未払消費税等 ※2 435,682 賞与引当金 401,170 流動負債合計 4,321,979 固定負債 関係会社長期借入金 2,400,000 退職給付引当金 83,438 資産除去債務 143,134 固定負債合計 2,626,573 負債合計 6,948,552 純資産の部 株主資本 資本金 200,000 利益剰余金 利益準備金 50,000 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 4,199,752 利益剰余金合計 4,249,752 株主資本合計 4,449,752 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 2,493 評価・換算差額等合計 2,493 純資産合計 4,452,246 負債純資産合計 11,400,798 - #8 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
e border="0" width="648">前期2024年 4月15日現在 当期2024年10月15日現在 2. 受益権の総数 196,971,099,218口 179,666,202,341口 3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,952,196,775円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,827,080,562円であります。 前期
2024年 4月15日現在当期2025/01/10 9:03 - #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/01/10 9:03
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース- #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/01/10 9:03
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース- #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2023年12月31日現在)資産の部 流動資産 現金・預金 4,966,314 4,666,659 前払費用 105,122 126,533 未収委託者報酬 3,940,342 4,065,704 未収収益 388,449 721,021 関係会社未収入金 3,021 5,169 その他 59,679 97,957 流動資産計 9,462,930 9,683,045 固定資産 有形固定資産 建物付属設備 ※1 758,124 701,375 器具備品 ※1 287,227 316,387 有形固定資産合計 1,045,352 1,017,763 無形固定資産 ソフトウェア 5,472 288 その他 831 831 無形固定資産合計 6,304 1,120 投資その他の資産 投資有価証券 4,133 5,249 長期差入保証金 457,872 457,872 繰延税金資産 931,495 841,977 投資その他の資産合計 1,393,501 1,305,099 固定資産計 2,445,158 2,323,982 資産合計 11,908,089 12,007,028
e border="0" width="648">(単位:千円) 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 第38期
(2022年12月31日現在)第39期2025/01/10 9:03 - #12 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2025/01/10 9:03
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価※して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。なお、便宜上、基準価額は1万口当たりに換算した価額で表示しています。
※ファンドの主要投資対象であるマザーファンド受益証券については、計算日の基準価額で評価します。マザーファンドの主要投資対象である株式は、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。- #13 運用体制（連結）
・運用の委託先に対しては、適宜運用状況の報告を求め、また法務コンプライアンス部、コンプライアンス&ビジネスリスク委員会および投資政策委員会において、運用のガイドライン等に基づいた運用がなされているかを確認します。2025/01/10 9:03
・受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っており、また受託会社としての事務遂行力が適宜モニタリングされます。
- #14 運用状況（連結）
以下の運用状況は2024年10月31日現在です。2025/01/10 9:03
・投資比率とはファンドまたはマザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #15 附属明細表（連結）
貸借対照表2025/01/10 9:03
e border="0" width="648">(単位:円) 負債合計 500,830,000 32,200,000 純資産の部 元本等 (単位:円) [2024年 4月15日現在] [2024年10月15日現在] 資産の部 流動資産 預金 113,183,223 2,606,255,642 コール・ローン 679,696,162 528,502,153 株式 206,436,033,165 186,821,562,686 未収利息 186 1,592 流動資産合計 207,228,912,736 189,956,322,073 資産合計 207,228,912,736 189,956,322,073 負債の部 流動負債 未払解約金 500,830,000 32,200,000 流動負債合計 500,830,000 32,200,000 負債合計 500,830,000 32,200,000 純資産の部 元本等 元本 21,830,263,238 18,055,336,395 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 184,897,819,498 171,868,785,678 元本等合計 206,728,082,736 189,924,122,073 純資産合計 206,728,082,736 189,924,122,073 負債純資産合計 207,228,912,736 189,956,322,073
注記表- #16 （参考情報）運用実績（連結）
<参考情報:運用実績>(2024年10月31日現在)2025/01/10 9:03
① 基準価額・純資産の推移
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